Kunde überweist

Bei Überweisungen ist BHB führend, nicht Chargebee. Du ordnest den Bankumsatz in BHB dem Debitor und der Rechnung zu. Die Verbuchung erfasst die Zahlung daraufhin in Chargebee. Das ist die einzige Zahlung, die von BHB nach Chargebee läuft.

Voraussetzungen

Der Bankumsatz liegt in BHB auf einem der überwachten Bankkonten. Standardmäßig sind das 18010, 18020 und 18050.
Der Debitor ist mit einem Kunden in Chargebee verknüpft. Siehe Kunde und Debitor.
Die Rechnung, die du dem Umsatz zuordnest, ist in BHB gebucht und noch offen. Siehe Rechnung.
Der Umsatz ist in BHB noch nicht festgeschrieben, wenn du ihn zuordnest. Ein Umsatz, der schon festgeschrieben ist, bevor die Verbuchung ihn zum ersten Mal sieht, wird nie nach Chargebee übertragen.

Kunde überweist: Zuordnen in BHB

Ordne den Bankumsatz in BHB dem Debitor zu und buche ihn.
Ordne zusätzlich den Rechnungsbeleg zu, wenn du weißt, welche Rechnung bezahlt wird.
Warte bis zu 15 Minuten. Alle 15 Minuten prüft die Verbuchung die Bankkonten auf neue oder geänderte Zuordnungen.

Danach erscheint in Chargebee eine Zahlung mit der Zahlungsart „Bank Transfer“ und der Referenz BB-TXN-<Umsatznummer>-<Debitornummer>, z. B. BB-TXN-4711-120163. Pro Umsatz und Debitor gibt es genau eine Zahlung. Hast du mehrere Rechnungen zugeordnet, wendet Chargebee die Zahlung auf alle an.

Der Betrag der Zahlung ist die Summe der Buchungen auf den Debitor.

Rechnung später zuordnen

Hast du zuerst nur den Debitor zugeordnet, liegt der Betrag in Chargebee als Guthaben am Kunden. Ordnest du später in BHB den Beleg zu, wird dieselbe Zahlung auf die Rechnung angewendet. Es entsteht keine zweite Zahlung.

Achtung: Chargebee kann ein Guthaben automatisch auf eine Folgerechnung anwenden. Ordne den Rechnungsbeleg deshalb bald nach dem Debitor zu.

Zuordnung ändern oder aufheben

Die Verbuchung folgt Änderungen in beide Richtungen:

Du tust …	Folge
In BHB die Zuordnung zu einer Rechnung ändern oder aufheben	Chargebee löst die Zahlung von der Rechnung. Bei geändertem Betrag wird die Zahlung neu erfasst.
In BHB den Debitor oder den ganzen Umsatz aufheben	Chargebee löst die Zahlung von allen Rechnungen und löscht sie.
In Chargebee die Zahlung auf eine Rechnung anwenden	BHB ordnet den Beleg dem Umsatz zu. Der Buchungstext lautet `Ausgleich Beleg C5530 - Zahlungspartner`.
In Chargebee die Zahlung von einer Rechnung lösen	BHB löst den Beleg. Der Betrag bleibt als Guthaben am Debitor.

Für die Zuordnung aus Chargebee nach BHB muss im Umsatz genau eine offene Buchung ohne Beleg mit dem passenden Betrag vorhanden sein.

Rückerstattung per Überweisung

Buchst du in BHB einen Bankausgang an einen Debitor, erfasst die Verbuchung in Chargebee eine Erstattung (Refund) auf die zugehörige Überweisungszahlung. Das gilt nur, wenn die Zahlung eindeutig zuzuordnen ist und der zu erstattende Betrag noch frei ist.

Woran du es prüfst

In Chargebee beim Kunden gibt es eine Zahlung mit Zahlungsart „Bank Transfer“ und der Referenz BB-TXN-….
Ist ein Beleg zugeordnet, steht die Zahlung auf der Rechnung.
Der Umsatz in BHB ist unverändert. Bei einer neuen Überweisung bucht die Verbuchung in BHB nichts.

Das macht die Verbuchung nicht

Festgeschriebene Umsätze ändern: Die Verbuchung ändert einen festgeschriebenen Umsatz in BHB nicht mehr. Zuordnungen aus Chargebee kommen dort nicht mehr an. Rücknahmen in Chargebee bleiben möglich.
Gelöschte Zahlung neu erfassen: Löschst du die Zahlung in Chargebee, obwohl BHB sie noch führt, erfasst die Verbuchung sie nicht neu. Chargebee und BHB weichen dann voneinander ab, bis die IT es klärt.

Typische Probleme

Du siehst	Ursache	Was tun
Nach 15 Minuten keine Zahlung in Chargebee	Der Umsatz hat keinen Debitor, der Debitor ist nicht mit einem Chargebee-Kunden verknüpft, oder das Bankkonto wird nicht überwacht	Debitor und Konto prüfen. Sonst IT informieren.
Zahlung in Chargebee, aber nicht auf der Rechnung	Es ist nur der Debitor zugeordnet	Rechnungsbeleg in BHB zuordnen
Die Zahlung wurde einer Folgerechnung zugewiesen	Chargebee hat das Guthaben automatisch angewendet	In Chargebee auf die richtige Rechnung umlegen. BHB folgt.
Zuordnung in BHB geändert, Chargebee unverändert	Der Umsatz ist festgeschrieben, die Rechnung ist nicht offen, oder die Zahlung wurde in Chargebee verändert	IT informieren. Es wird nichts automatisch überschrieben.
Zuordnung aus Chargebee kommt nicht in BHB an	Der Umsatz ist festgeschrieben, oder im Umsatz passt die offene Buchung nicht zum Betrag	Festschreibung aufheben, IT informieren